证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-090
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林建设股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容委果、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性证明或紧要遗漏。
至极领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性处罚要求的，弗成将所握“大叶转债”挽回成股票，特提请投资者缓和不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，至极提醒“大叶转债”握有东说念主郑重在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者郑重投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建设股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往返日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
建设股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挽回公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚会当前阛阓及公司自己情况，经过抽象考
虑，公司董事会愉快公司应用“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的关系事项公告如下：
一、可挽回公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处罚委员会《对于愉快宁波大叶园林建设股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）愉快注册，
特定对象刊行可挽回公司债券注册的批复》
宁波大叶园林建设股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可挽回公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
笔据《宁波大叶园林建设股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挽回公司
债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）规章，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行好意思满之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往返日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券握有东说念主对转股
大要不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（三）可转债转股价钱养息情况
笔据《深圳证券往返所创业板股票上市法则》等关系规章和《召募说明书》
的关系商定，“大叶转债”的驱动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分手召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意通顺三十个往返日中至少十五
个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情
形，则在养息前的往返日按养息前的转股价钱和收盘价钱贪图，在养息后的往返
日按养息后的转股价钱和收盘价钱贪图。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往返日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及阐述依据
笔据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，贪图经过如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
纵容赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“大叶转债”握有东说念主。
（三）赎回模范及技巧安排
（1）公司将在赎回日前每个往返日袒露一次赎回领导性公告，晓示“大叶
转债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往返。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回纵容赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商奏凯划入“大叶转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回好意思满后 7 个往返日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往返日可转债简称：Z 叶转债。
（四）辩论款式
辩论部门：公司董事办
辩论地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
运筹帷幄电话：0574-62569800
运筹帷幄邮箱：zjb01@dayepower.com
四、实质限定东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等
处罚东说念主员在赎回条件平静前的六个月内往返“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件平静前的六个月内，公司控股鼓励浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往返所往返系统大批交
易款式累计减握“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初握有“大叶转债”1,570,852
张，期末握有“大叶转债”0 张；公司鼓励余姚德创骏博投资合股企业(有限合股)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往返所往返系统大批往返款式累计减握
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初握有“大叶转债”267,759 张，期末握有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质限定东说念主、握股 5%以上的鼓励、董
事、监事、高等处罚东说念主员不存在往返“大叶转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“大叶转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作建议债券握有东说念主在讲演前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往返日内屡次讲演装的，将合并贪图转股数目。可转债握
有东说念主央求挽回成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挽回为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系规章，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往返日
内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应计利息。
讲演后次一往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查主张；
换公司债券的法律主张书。
特此公告。
宁波大叶园林建设股份有限公司
董事会
