股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-128 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可接管回售的第五次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
八成紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带牵扯。
垂危内容指示：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”抓有东谈主可回售部分或一皆未转股的可调遣公司债券。“华海
转债”抓有东谈主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次餍足回售条件而“华海转债”抓有东谈主未在上述回售期内请教并实践回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再诓骗回售。
? 风险指示：可转债抓有东谈主接管回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出抓有的“华海转债”。落拓现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主接管回售可能会带来赔本，敬请可
转债抓有东谈主热心接管回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日聚首 30 个来回日收盘价钱低于公司可调遣公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭证《浙江华海药业股份有限公司公设立
行可调遣公司债券召募施展书》
（以下简称《召募施展书》）的商定，可转债回售条
款成效。
现依据《上市公司证券刊行惩处主意》
《可调遣公司债券惩处主意》
《上海证券
来回所股票上市章程》和《浙江华海药业股份有限公司公设立行可调遣公司债券募
集施展书》等谈判章程，就回售谈判事项向整体“华海转债”抓有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
凭证公司《召募施展书》的章程，“华海转债”有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票纵情聚首三十个来回
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东谈主有权将其抓有的一皆或部分可
转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个来回日内发生过
转股价钱调养的情形，则调养前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调
整后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。淌若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述聚首三十个来回日须从转股价钱向下修正之后的第一个来回日起再行
蓄意。
在可转债临了两个计息年度内，可转债抓有东谈主在每年回售条件初度餍足后可按
上述商定条件诓骗回售权一次；若初度餍足回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时
公告的回售请教期内请教并实践的，该计息年度不应再诓骗回售权，可转债抓有东谈主
不成屡次诓骗部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
凭证上述当期应计利息的蓄意递次，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
蓄意天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的谈判事项
（一）回售事项的联系指示
“华海转债”抓有东谈主可回售部分或一皆未转股的可调遣公司债券。
“华海转债”
抓有东谈主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请教设施
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
诓骗回售权的可转债抓有东谈主应在回售请教期内，通过上海证券来回所来回系统
进行回售请教，目的为卖出，回售请教经阐明后不成取销。
淌若请教当日未能请教班师，可于次日连续请教（限请教期内）。
（三）回售请教期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付递次
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限牵扯公司上海分公司的磋交易务章程，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的来回
“华海转债”在回售技巧将连续来回，但住手转股。在归并来回日内，若“华
海转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调遣公司债券畅通面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将连续来回，待回售期完满后，公司将裸露联系公告，在公告三个来回日
后“华海转债”将住手来回。
四、谈判式样
谈判部门：证券惩处部
谈判电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月二旬日
