证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-118
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气时期股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深切的内容果然、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性讲述或要紧遗漏。
格外教唆：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
走动所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前废除质押或废除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票合适性责罚要求的，不成将所捏“卡倍转02”转念为股票，特提醒投资者
温暖不成转股的风险。
风险教唆：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今市集价钱存在较大相反，格外提醒捏
有东谈主留神在期限内转股。淌若投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能濒临蚀本，敬请投资者留神投资风险。
宁波卡倍亿电气时期股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时期，公
司股票已愉快集结三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于公司“卡倍
转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），字据公司
《向不特定对象刊行可转念公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）
商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回要求。联结当今市集情况及公司本人情况综
合商酌，公司董事会情愿利用“卡倍转02”的提前赎回权益。现将“卡倍转02”赎
回的相关事项公告如下：
一、赎回情况综合
（一）刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于情愿宁波卡倍亿电气时期股份有限公司向不
特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总和
经深圳证券走动所情愿，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券走动所挂牌
上市走动，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱调养情况
“卡倍转02”的运行转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱调养，当今转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分辩召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时推动大会，审议通过《对于董事会提出向下修
正可转念债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
字据公司2023年度推动大会有规画通过的《对于2023年度利润分派预案的议案》，
为基数，向整体推动每10股派发现款股利东谈主民币5.00元（含税）；以成本公积金向
整体推动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股调养为东谈主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回要求
公司《召募阐扬书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，淌若公司股票集结三十个走动日中至少有十五个走动日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的走动日按
调养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，调养后的走动日按调养后的转股价钱和收盘价
格盘算推算。
自2024年12月3日至2024年12月23日时期，公司股票已愉快集结三十个走动日
中至少十五个走动日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），字据《召募阐扬书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回要求。
二、赎回现实安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的相关商定，赎回价钱为
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指曩昔票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的本色日期天数（算头不算尾）。此外，字据《召募阐扬
书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个职责日，顺脱时期不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的整体“卡
倍转02”捏有东谈主。
（三）赎回设施实时刻安排
公告，见告“卡倍转02”捏有东谈主本次赎回的相关事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”捏有东谈主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商平直
划入“卡倍转02”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）扣问格式
策动部门：公司董事会办公室
策动电话：0574-65106655
策动邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需阐扬的事项
进行转股报告，具体转股操作建议可转债捏有东谈主在报告前扣问开户证券公司。
小单元为一股；归拢走动日内屡次报告转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债
捏有东谈主肯求转念成的股份须是一股的整数倍，转股时不及转念为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关联法式，在可转债捏有东谈主转股当日后的五
个走动日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。
股报告后次一走动日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查办法；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气时期股份有限公司
董 事 会
