证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-004
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
对于部分戒指性股票回购刊出完成不调节可转债转
股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何失误纪录、误导性述说
八成要紧遗漏，并对其实验的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。
遑急实验提醒：
? 调节前转股价钱：“金田转债”转股价钱为10.43元/股；“金铜转债”
转股价钱为5.90元/股
? 调节后转股价钱：“金田转债”转股价钱为10.43元/股；“金铜转债”
转股价钱为5.90元/股
? 因本次回购刊出的戒指性股票占公司总股本比例较小，经缠绵并四舍五
入，本次戒指性股票回购刊出完成后，“金田转债”及“金铜转债”转股价钱不
变。
一、可调节公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2021279
号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公设立行了 150 万手可调节公司债券，每张
面值 100 元，刊行总数 15 亿元。经上海证券来回所《自律监管决定书》
（2021147
号）文开心，公司 15 亿元可调节公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交
易所挂牌来回，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转
股期起止日为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日，本次调节前的转股价钱
为 10.43 元/股。
经中国证监会《对于开心宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象
刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）开心注册，公司
于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 1,450 万张可调节公司债券，每张面值
号文）开心，公司 145,000 万元可调节公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证
券来回所挂牌来回，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。“金铜转债”
转股期起止日为 2024 年 2 月 3 日至 2029 年 7 月 27 日，本次调节前的转股价钱
为 5.90 元/股。
二、转股价钱调节依据
第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年戒指性股票激发筹画部分戒指性股票的议案》。鉴于《2021
年戒指性股票激发筹画（草案）》（以下简称“《激发筹画》”）初度授予的 5
名激发对象已去职，不再相宜激发条件，公司决定取消其激发对象经验并回购注
销其已获授但尚未捣毁限售的一起戒指性股票计算 232,500 股；3 名激发对象个
东说念主层面评价等第未达到 A 等第，公司将回购刊出其已获授但尚未捣毁限售的部分
戒指性股票计算 17,400 股；17 名激发对象发生职务变更，但仍在公司或公司下
属子公司内任职，其获授的戒指性股票数目由公司按照《激发筹画》划定的分派
原则进行调节，公司将回购刊出其已获授但尚未捣毁限售部分戒指性股票计算
具体实验详见公司于 2024 年 6 月 12 日暴露的《对于回购刊出 2021 年戒指性股
票激发筹画部分戒指性股票的公告》（公告编号：2024-066）。
现在公司已向中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司递交了本次回购
刊出关连肯求，瞻望本次计算 417,510 股戒指性股票于 2025 年 1 月 7 日完成注
销。具体实验详见公司于同日暴露的《对于 2021 年戒指性股票激发筹画部分限
制性股票回购刊出实践公告》（公告编号：2025-003）。
笔据公司《公设立行可调节公司债券召募证实书》《向不特定对象刊行可转
换公司债券召募证实书》关连条件的划定，在“金田转债”、“金铜转债”刊行
之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因
可转债转股增多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按关连公式进行转股价
格的调节。因此，“金田转债”、“金铜转债”的转股价钱调节相宜公司《公开
刊行可调节公司债券召募证实书》《向不特定对象刊行可调节公司债券召募证实
书》的划定。
三、转股价钱调节公式与调节效果
笔据公司《公设立行可调节公司债券召募证实书》《向不特定对象刊行可转
换公司债券召募证实书》关连条件的划定，在“金田转债”、“金铜转债”刊行
之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因
可转债转股增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的
调节：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同期进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P－D；
上述三项同期进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
其中：P 为调节前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新
股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调节后的转股价钱。
笔据上述商定，戒指性股票回购刊出事项适用调节公式：P1=(P+A×k)/(1+k)
A=2,022,337.02/417,510≈4.84 元/股（含利息）,本次戒指性股票的回购总
金额为 2,022,337.02 元（含利息），本次回购刊出股份数为 417,510 股。
k=-417,510/1,485,914,824≈-0.0281%,其中 417,510 为公司本次回购刊出
股份数，1,485,914,824 为公司本次回购刊出实践前总股本。
“金田转债”转股价钱：P1=（10.43+4.84×（-0.0281%））/（1-0.0281%）
≈10.43 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。
“金铜转债”转股价钱：P1=（5.90+4.84×（-0.0281%））/（1-0.0281%）
≈5.90 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。
综上，因本次回购刊出的戒指性股票占公司总股本比例较小，本次戒指性股
票回购刊出完成后，“金田转债”及“金铜转债”转股价钱不变，故公司本次限
制性股票回购刊出完成后不调节“金田转债”及“金铜转债”的转股价钱。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
