对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久性补充流                                          动资金的公告 证券代码：002398       证券简称：垒知集团           公告编号：2024-069 债券代码：127062       债券简称：垒知转债               垒知控股集团股份有限公司 对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余           召募资金恒久性补充流动资金的公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容真的、准确和好意思满，莫得极度纪录、 误导性述说简略首要遗漏。    垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第二十次会议登科六届监事会第十三次会议，审议通过了《对于 公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久性补充 流动资金的议案》。鉴于公司公开刊行可调整公司债券召募资金投资的名堂“高 性能混凝土添加剂工程”已完工并达到预期可使用的状态，快活对上述名堂赐与 结项。同期，为满足公司发展需要，耕作召募资金使用效果，统一公司试验谋略 情况，公司拟将上述募投名堂结项后的节余 26,903,503.95 元（其中：募投名堂节 余 25,713,949.52 元，利息收入 1,189,554.43 元，试验金额以资金转出当日专户余 额为准）恒久性补充流动资金，用于公司浅薄谋略及业务发展。    证据《深圳证券交往所股票上市执法》、                     《深圳证券交往所上市公司自律监管 指令第 1 号——主板上市公司格式运作》、                     《上市公司监管指令第 2 号——上市公 司召募资金处理和使用的监管条款》等律例，时刻项尚须提交公司鼓励大会审议。 具体事项公告如下：    一、公司公开刊行可调整公司债券召募资金基本情况    经中国证券监督处理委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集 团股份有限公司公开刊行可调整公司债券的批复》核准，公司获准刊行               对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久性补充流                                              动资金的公告 除各项刊行用度悉数东谈主民币 5,839,448.12 元（不含升值税）后，试验召募资金净 额为东谈主民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况照旧容诚司帐师事务所（特殊 芜俚结伙）容诚验字2022361Z0027 号《验资证明》考证。本公司对召募资金采 取了专户存储轨制。         本次公开刊行可调整公司债券召募资金总和（含刊行用度）为 39,630.00 万 元，扣除刊行用度后的召募资金净额投资于以下名堂：                                                                 单元：万元     序号      践诺主体               名堂称呼          名堂总投资         拟插足召募资金          重庆建研科之杰建材       重庆建研科之杰建材有             有限公司         限公司外加剂诞生名堂          科之杰新材料集团四       高性能混凝土添加剂生            川有限公司1         产基地名堂（一期）          云南科之杰新材料有       高性能混凝土添加剂工             限公司                  程                          年产 12.9 万吨高效混凝          科之杰新材料集团浙            江有限公司2                              剂技改名堂                     悉数                         72,596.00        39,630.00         二、本次募投名堂结项及资金使用情况         （一）本次结项的召募资金投资名堂基本情况         领域现在，公司召募资金投资名堂“高性能混凝土添加剂工程”已完成产线 诞生，并进入试坐蓐阶段。         （二）本次结项的召募资金专户存储情况         领域 2024 年 10 月 20 日，本次结项的召募资金专户情况如下：                                                                  单元：元                                                                 其中：暂时                                                其中：存放于  账户称呼         开户行          账号         召募资金余额                    补流资金余                                                召募专户金额                                                                   额             中国光大银行 垒知控股集团                   3751018080             股份有限公司                     已刊出                  -               - 股份有限公司                     3786777              厦门分行     曾用名：浙江建研科之杰新材料有限公司               对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久性补充流                                              动资金的公告                                                                       其中：暂时                                                   其中：存放于  账户称呼         开户行      账号         召募资金余额                              补流资金余                                                   召募专户金额                                                                         额          中国光大银行 科之杰新材料               3751018080          股份有限公司                        已刊出                       -             - 集团有限公司                 3909901           厦门分行 科之杰新材料   中国诞生银行 集团四川有限   股份有限公司                        已刊出                       -             -   公司     厦门康乐支行 科之杰新材料   厦门银行股份 集团浙江有限   有限公司开元                        已刊出                       -             -   公司       支行 重庆建研科之   厦门银行股份 杰建材有限公   有限公司开元                        已刊出                       -             -   司        支行 科之杰新材料   中国诞生银行 集团（云南）   股份有限公司                   26,903,503.95      26,903,503.95             -  有限公司    厦门康乐支行    （三）本次募投名堂标资金使用情况    领域 2024 年 10 月 20 日，公司本次刊行可调整公司债券的召募资金使用情  况如下：                                                                       单元：万元                       拟插足召募资           累计插足募                           召募资金    召募资金投资名堂                                             利息收入                        金总和              集资金                             余额 重庆建研科之杰建材有限公司外 加剂诞生名堂 高性能混凝土添加剂坐蓐基地项 目（一期） 高性能混凝土添加剂工程                 8,615.00      6,043.61           118.96     2,690.35 年产 12.9 万吨高效混凝土添加剂 和 6 万吨泵送剂技改名堂 补充外加剂业务流动资金                10,285.06     10,291.43             6.37        0.00         合 计                39,046.06     30,115.75           169.79     9,100.10    注：公司本次刊行试验召募资金净额为 39,046.06 万元，少于《召募阐述书》线路的拟使用召募资金投  入金额，因此证据召募资金净额对“补充外加剂业务流动资金”拟使用召募资金金额进行了调整。    （四）募投名堂资金节余的主要原因    在募投名堂践诺流程中，公司从名堂标试验情况起程，在保证名堂质地的前  提下，坚抓合理、灵验、严慎、省俭的原则，禁受招标神气，对产线开荒进行集  中采购；在产线诞生流程中，愚弄多年来的产线诞生训戒，对坐蓐工艺、开荒抓         对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久性补充流                                        动资金的公告 续优化，加强名堂资本用度的适度和处理，合理缩小名堂总支拨。   （五）节余召募资金的使用野心   概括推敲公司财务景况、发展权谋和谋略资金需要等诸多要素，本着稳健经 营的原则，耕作召募资金使用效果，证据《上市公司监管指令第 2 号——上市公 司召募资金处理和使用的监管条款》、                 《深圳证券交往所股票上市执法》、                                《上市公 司自律监管指令第 1 号——主板上市公司格式运作》等量度律例，公司拟将本次 结项的召募资金投资名堂节余资金 2,690.35 万元（含召募资金专户累计产生的利 息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），进行恒久补充流动资 金，用于公司浅薄谋略活动，撑抓公司各项业务发展。   本次节余召募资金恒久性补充流动资金践诺达成后，公司将刊出量度召募资 金专项账户，量度的召募资金监管条约亦赐与阻隔。   三、本次募投名堂结项对公司的影响   本次募投名堂结项并将节余召募资金恒久补充流动资金，是公司证据市集环 境和募投名堂试验情况作出的矜重决定。将故意于耕作召募资金使用效果、缩小 公司财务用度、增强公司运营才智，更好地满足公司谋略发展的需求，不存在损 害公司和鼓励利益的情形。   四、审议时刻及量度观念   公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了 《对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久 性补充流动资金的议案》，快活本次部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资 金用于恒久补充流动资金。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届监事会第十三次会议审议通过了 《对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久 性补充流动资金的议案》，合计：公司本次将节余召募资金恒久性补充流动资金 事宜，适宜量度召募资金处理的法律、律例合格式性文献律例，不存毁伤合座股         对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久性补充流                                        动资金的公告 东利益的情况，快活公司本次部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久 性补充流动资金。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会孤苦董事独特会议第四次会 议审议通过了《对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余募 集资金恒久性补充流动资金的议案》，合计：公司本次部分召募资金投资名堂结 项并将节余召募资金恒久性补充流动资金事宜适宜《上市公司监管指令第 2 号— —上市公司召募资金处理和使用的监管条款》、                     《深圳证券交往所上市公司自律监 管指令第 1 号——主板上市公司格式运作》及《召募资金处理宗旨》等量度律例， 不存在毁伤鼓励利益的情况。因此，咱们一致快活本次部分召募资金投资名堂结 项并将节余召募资金恒久性补充流动资金的事项。   经核查，保荐机构合计：公司本次公开刊行可转债募投名堂结项并将剩余募 集资金恒久补充流动资金的量度事项照旧公司第六届董事会第二十次会议和第 六届监事会第十三次会议审议通过，孤苦董事发表了明确快活的孤苦观念，并将 提交鼓励大会审议批准；量度事项履行了必要的时刻，适宜《深圳证券交往所股 票上市执法》《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第 1 号——主板上市公司 格式运作》《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金处理和使用的监管 条款》等量度律例。公司将上述结项名堂标节余资金恒久补充流动资金，故意于 耕作资金使用效果，适宜公司谋略发展需要，不存在毁伤公司及合座鼓励利益的 情形。综上，保荐机构对垒知集团公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结 项并将节余召募资金恒久性补充流动资金的事项无异议。   五、备查文献    《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会孤苦董事独特会议第四次会议 决策》；    《国泰君安证券股份有限公司对于垒知控股集团股份有限公司公开刊行可          对于公开刊行可调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久性补充流                                         动资金的公告 调整债券部分召募资金投资名堂结项并将节余召募资金恒久性补充流动资金的 核查观念》。   特此公告。                          垒知控股集团股份有限公司董事会                             二〇二四年十月二十九日