证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-007
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说大要缺点遗
漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
蹙迫内容请示：
? 回售价钱：100.78 元/张元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期内可转债住手转股
? “友发转债”执有东谈主可回售部分或一王人未转股的可退换公司债券。“友发转债”
执有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险请示：投资者选拔回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出执有的“友
发转债”。扬弃现在，
“友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带
来耗损，敬请投资者防范风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月
通过了《对于间隔募投名目并将剩余召募资金用于长久补充流动资金的议案》
。把柄《天津
友发钢管集团股份有限公司公培植行可退换公司债券召募显露书》（以下简称“《召募显露
书》
”）的商定，
“友发转债”的附加回售条目成效。
现依据《上市公司证券刊行贬责目标》
《可退换公司债券贬责目标》
《上海证券交往所股
票上市司法》和本公司《可退换公司债券召募显露书》，就回售相做事项向合座“友发转债”
执有东谈主公告如下：
一、回售条目概括
（一）附加回售条目
把柄公司《召募显露书》的商定，附加回售条目内容如下：
“若公司本次公培植行的可退换公司债券召募资金投资项磋磨实践情况与公司在召募
显露书中的开心情况比较出现缺点变化，该变化被中国证监会认定为改换召募资金用途的，
可退换公司债券执有东谈主享有一次回售的职权。可退换公司债券执有东谈主有权将其执有的可退换
公司债券一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可退换公司债券执有东谈主
在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售请教期内进行回售，该次附加回售申
报期内不实践回售的，自动丧失该回售权，不行从头使附加回售权。
”
（二）回售价钱：
把柄公司《召募显露书》的商定，当期应计利息的猜度打算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算头不
算尾）。
“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
猜度打算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）
。
由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）
。
二、本次可转债回售的相做事项
（一）回售事项的请示
“友发转债”执有东谈主可回售部分或一王人未转股的可退换公司债券。“友发转债”执有东谈主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请教时刻
本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。
应用回售权的可转债执有东谈主应在回售请教期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售
请教，标的为卖出，回售请教经说明后不行打消。
要是请教当日未能申敷陈捷，可于次日继续请教（限请教期内）。
（三）回售请教期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售价钱：100.78 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付设施
本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限
职守公司上海分公司的相干业务司法，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时
间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交往
“友发转债”在回售期间将继续交往，但住手转股。在吞并交往日内，若“友发转债”
执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券知晓面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，可转债仍
将继续交往，待回售期完了后，本公司将败露相干公告，在公告三个交往日后“友发转债”
将住手交往。
四、讨论模式
讨论部门：董秘办
讨论电话：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
